| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 3 137.00 | 6 389.00 | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 913.00 | | 1 194 913.00 | 1 194 913.00 |
AN Terrains | 511 069.00 | | 511 069.00 | 511 069.00 |
AP Constructions | 2 908 986.00 | 2 724 059.00 | 184 927.00 | 2 908 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 044.00 | 243 523.00 | 163 521.00 | 407 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 922.00 | 684 996.00 | 585 926.00 | 1 270 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BF Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 227.00 | 3 655 715.00 | 3 096 513.00 | 6 752 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 916.00 | 40 043.00 | 175 873.00 | 215 916.00 |
BZ Autres créances | 1 330 221.00 | | 1 330 221.00 | 1 330 221.00 |
CF Disponibilités | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 481.00 | 40 043.00 | 1 651 438.00 | 1 691 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 709.00 | 3 695 758.00 | 4 747 951.00 | 8 443 709.00 |
CU Autres participations | 443 185.00 | | 443 185.00 | 443 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 958 720.00 | -25 487 686.00 | | -25 958 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 569.00 | -471 034.00 | | 1 402 569.00 |
DK Provisions réglementées | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
DL TOTAL (I) | -24 424 640.00 | -25 827 209.00 | | -24 424 640.00 |
DP Provisions pour risques | 238 866.00 | 427 789.00 | | 238 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 866.00 | 427 789.00 | | 238 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 519 682.00 | 17 365 267.00 | | 17 519 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093 482.00 | 13 509 161.00 | | 11 093 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 27 893.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 081.00 | 393 775.00 | | 180 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 999.00 | 134 720.00 | | 97 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445.00 | 95 440.00 | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 1 978.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 933 725.00 | 31 528 234.00 | | 28 933 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 951.00 | 6 128 814.00 | | 4 747 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 396.00 | 625 913.00 | | 315 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 285 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 492.00 | 30 168.00 | | 65 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 000.00 | 1 450 000.00 | | 3 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 492.00 | 1 519 548.00 | | 3 495 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 609.00 | 20 192.00 | | 14 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413 569.00 | 1 375 343.00 | | 2 413 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 178.00 | 1 398 911.00 | | 2 428 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 314.00 | 120 637.00 | | 1 067 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 040.00 | 4 415 225.00 | | 6 432 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 471.00 | 4 886 259.00 | | 5 029 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 569.00 | -471 034.00 | | 1 402 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438 002.00 | | 47 963.00 | 11 438 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733 737.00 | 6 752 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281 295.00 | 1 204 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452 442.00 | 5 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 735.00 | | | 2 485 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 506 291.00 | | 47 963.00 | 8 506 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 977.00 | | | 445 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636 494.00 | 337 254.00 | 2 318 033.00 | 5 636 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 471.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 829.00 | 336 783.00 | 2 318 033.00 | 5 633 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 789.00 | | 188 923.00 | 427 789.00 |
6T Sur comptes clients | 42 040.00 | 4 837.00 | 6 834.00 | 42 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 225.00 | 4 837.00 | 450 019.00 | 485 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 525.00 | 4 837.00 | 638 942.00 | 1 007 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | 6 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 632 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 519 189.00 | | 17 519 189.00 | 17 519 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 093 482.00 | | 11 093 482.00 | 11 093 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 194.00 | 1 265 194.00 | | 1 265 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 960.00 | 1 566 708.00 | 2 252.00 | 1 568 960.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 928 067.00 | 315 396.00 | 28 612 671.00 | 28 928 067.00 |