| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 183.00 | 57 975.00 | 4 207.00 | 62 183.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 56 070.00 | 55 993.00 | 77.00 | 56 070.00 |
AP Constructions | 871 267.00 | 301 054.00 | 570 212.00 | 871 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 155.00 | 259 814.00 | 109 340.00 | 369 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 015.00 | 891 401.00 | 401 614.00 | 1 293 015.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 759.00 | 1 566 239.00 | 1 352 519.00 | 2 918 759.00 |
BN En cours de production de biens | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BT Marchandises | 1 273 022.00 | 64 351.00 | 1 208 671.00 | 1 273 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 104.00 | 72 779.00 | 2 214 325.00 | 2 287 104.00 |
BZ Autres créances | 834 224.00 | | 834 224.00 | 834 224.00 |
CF Disponibilités | 278 118.00 | | 278 118.00 | 278 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 840.00 | 137 130.00 | 4 700 710.00 | 4 837 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 599.00 | 1 703 370.00 | 6 053 229.00 | 7 756 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 195.00 | | | 1 430 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 224.00 | | | 2 327 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -221.00 | | | -221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 435.00 | | | 2 145 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 819.00 | | | 683 819.00 |
EA Autres dettes | 384 319.00 | | | 384 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 414.00 | | | 3 414 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 229.00 | | | 6 053 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 636.00 | | | 3 414 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 596 962.00 | | 15 596 962.00 | 15 596 962.00 |
FG Production vendue services | 3 268 999.00 | | 3 268 999.00 | 3 268 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 865 962.00 | | 18 865 962.00 | 18 865 962.00 |
FM Production stockée | | | 23 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 514.00 | |
GE Autres charges | | | 266 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 657 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 996.00 | | | 373 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 906 375.00 | | | 18 906 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 053 345.00 | | | 18 053 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 214.00 | | 80 710.00 | 2 856 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 164.00 | 59 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 2 918 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 917.00 | | 4 599.00 | 264 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 320.00 | | 75 189.00 | 2 514 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 978.00 | | 922.00 | 76 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 490.00 | 225 750.00 | | 1 340 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 229.00 | 4 747.00 | | 53 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 261.00 | 221 003.00 | | 1 287 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 076.00 | 44 514.00 | | 267 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 263.00 | 33 088.00 | | 31 263.00 |
6T Sur comptes clients | 62 008.00 | 10 772.00 | | 62 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 271.00 | 43 860.00 | | 93 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 347.00 | 88 374.00 | | 360 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 436.00 | 2 145 436.00 | | 2 145 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
UP Prêts | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 882.00 | 1.00 | 57 881.00 | 57 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 965.00 | 2 225 965.00 | | 2 225 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VB T. V. A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VC Groupe et associés | 672 293.00 | 672 293.00 | | 672 293.00 |
VI Groupe et associés | 377 546.00 | 377 546.00 | | 377 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 994.00 | 3 230 113.00 | 57 881.00 | 3 287 994.00 |
VW T.V.A. | 345 188.00 | 345 188.00 | | 345 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 636.00 | 3 414 636.00 | | 3 414 636.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |