| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
AP Constructions | 66 307.00 | 37 207.00 | 29 100.00 | 66 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 092.00 | 103 477.00 | 130 616.00 | 234 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 144.00 | 145 744.00 | 404 400.00 | 550 144.00 |
BT Marchandises | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 449.00 | 14 463.00 | 100 986.00 | 115 449.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 657.00 | 14 463.00 | 323 194.00 | 337 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 801.00 | 160 207.00 | 727 594.00 | 887 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 381 598.00 | 313 455.00 | | 381 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | 68 143.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 400 405.00 | 389 982.00 | | 400 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 170 948.00 | | 115 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 245.00 | 157 132.00 | | 210 245.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 189.00 | 329 030.00 | | 327 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 594.00 | 719 012.00 | | 727 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 189.00 | 329 030.00 | | 327 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 726.00 | | 1 761 726.00 | 1 761 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 726.00 | | 1 761 726.00 | 1 761 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 018.00 | 8 815.00 | | 9 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 914.00 | 980.00 | | 9 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | 980.00 | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 980.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 13 479.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 530.00 | 1 699 013.00 | | 1 776 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 106.00 | 1 630 870.00 | | 1 766 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | 68 143.00 | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 235.00 | | 73 564.00 | 480 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 550 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 710.00 | | | 246 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 780.00 | | 73 564.00 | 229 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 644.00 | 27 099.00 | | 118 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | 27 099.00 | | 113 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 438.00 | 9 025.00 | | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | 9 025.00 | | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | 9 025.00 | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VW T.V.A. | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |