| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 842.00 | 299 602.00 | 2 240.00 | 301 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 599.00 | 162.00 | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 6 937.00 | 2 316.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 231.00 | 109 750.00 | 72 481.00 | 182 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 305.00 | 424 158.00 | 132 147.00 | 556 305.00 |
BT Marchandises | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 206.00 | | 690 206.00 | 690 206.00 |
BZ Autres créances | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CF Disponibilités | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 651.00 | | 925 651.00 | 925 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 956.00 | 424 158.00 | 1 057 798.00 | 1 481 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 463.00 | 306 498.00 | | 74 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 542.00 | -182 034.00 | | 228 542.00 |
DL TOTAL (I) | 311 255.00 | 132 713.00 | | 311 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 362.00 | 19 983.00 | | 17 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 362.00 | 19 983.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 101.00 | 231 422.00 | | 509 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 077.00 | 343 528.00 | | 220 077.00 |
EA Autres dettes | | 63 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 179.00 | 638 263.00 | | 729 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 798.00 | 790 960.00 | | 1 057 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 179.00 | 638 263.00 | | 729 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 845.00 | | 2 319 845.00 | 2 319 845.00 |
FG Production vendue services | 1 014 528.00 | | 1 014 528.00 | 1 014 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 373.00 | | 3 334 373.00 | 3 334 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 742.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 752.00 | 144 366.00 | | 182 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 721.00 | 3 388 671.00 | | 3 521 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 178.00 | 3 570 705.00 | | 3 293 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 542.00 | -182 034.00 | | 228 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 502.00 | | 67 609.00 | 507 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 805.00 | 556 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 243 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 111.00 | | | 304 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 116.00 | | 67 609.00 | 191 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 416.00 | 32 743.00 | | 391 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 154.00 | 3 717.00 | | 298 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 262.00 | 29 026.00 | | 93 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 984.00 | 2 621.00 | 17 363.00 | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 2 621.00 | 17 363.00 | 19 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 102.00 | 509 102.00 | | 509 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 690 207.00 | 690 207.00 | | 690 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 060.00 | 812 060.00 | | 812 060.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 180.00 | 729 180.00 | | 729 180.00 |