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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 771.00 | 112 893.00 | 128 878.00 | 241 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 305.00 | | 171 305.00 | 171 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 879.00 | 114 693.00 | 450 186.00 | 564 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 783.00 | | 4 337 783.00 | 4 337 783.00 |
BZ Autres créances | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
CF Disponibilités | 734 323.00 | | 734 323.00 | 734 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 896.00 | | 5 256 896.00 | 5 256 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 774.00 | 114 693.00 | 5 707 082.00 | 5 821 774.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 560.00 | 300 000.00 | | 574 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 456.00 | 30 000.00 | | 87 456.00 |
DG Autres réserves | 1 040 517.00 | 799 697.00 | | 1 040 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 877.00 | 648 277.00 | | 678 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 174.00 | 1 777 973.00 | | 2 391 174.00 |
DN Avances conditionnées | 79 840.00 | 48 000.00 | | 79 840.00 |
DO TOTAL (II) | 79 840.00 | 48 000.00 | | 79 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 567.00 | 25 104.00 | | 151 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 491.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 742.00 | 429 217.00 | | 718 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 327.00 | 1 709 141.00 | | 2 002 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
EA Autres dettes | 40 536.00 | 16 562.00 | | 40 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 239.00 | 211 757.00 | | 267 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 068.00 | 2 392 272.00 | | 3 236 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 082.00 | 4 218 245.00 | | 5 707 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 955.00 | 2 392 272.00 | | 3 222 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 233.00 | | 357 145.00 | 378 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 373.00 | 150 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 499.00 | 564 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 126.00 | 413 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 291.00 | | 247 911.00 | 329 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 142.00 | | 109 234.00 | 47 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 314.00 | 63 406.00 | 106 028.00 | 157 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 507.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 021.00 | 62 899.00 | 106 028.00 | 156 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 742.00 | 718 742.00 | | 718 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 219.00 | 531 219.00 | | 531 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 366.00 | 460 366.00 | | 460 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 239.00 | 267 239.00 | | 267 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 783.00 | 4 337 783.00 | | 4 337 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 597.00 | 77 193.00 | 12 404.00 | 89 597.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 531.00 | 4 518 529.00 | 103 002.00 | 4 621 531.00 |
VW T.V.A. | 853 273.00 | 853 273.00 | | 853 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 068.00 | 3 222 955.00 | 12 404.00 | 3 236 068.00 |