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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 849.00 | 38 746.00 | 1 103.00 | 39 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 214.00 | 345 660.00 | 52 554.00 | 398 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 364.00 | 384 406.00 | 53 957.00 | 438 364.00 |
BP En cours de production de services | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 517.00 | 21 182.00 | 109 335.00 | 130 517.00 |
BZ Autres créances | 469 638.00 | | 469 638.00 | 469 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 297 029.00 | | 297 029.00 | 297 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 662.00 | 21 182.00 | 1 097 480.00 | 1 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 026.00 | 405 588.00 | 1 151 437.00 | 1 557 026.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 584 359.00 | | | 584 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 915 568.00 | | | 915 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
EA Autres dettes | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 437.00 | | | 1 151 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 169.00 | | 4 741.00 | 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 438 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 398 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 019.00 | | 4 741.00 | 397 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 362.00 | 15 591.00 | 3 546.00 | 372 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 889.00 | 857.00 | | 37 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 473.00 | 14 734.00 | 3 546.00 | 334 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 638.00 | 469 638.00 | | 469 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 206.00 | 600 156.00 | 50.00 | 600 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |