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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 467.00 | 45 214.00 | 4 253.00 | 49 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 68 990.00 | 19 734.00 | 88 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 359.00 | 114 204.00 | 7 886 155.00 | 8 000 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 937.00 | | 1 110 937.00 | 1 110 937.00 |
BZ Autres créances | 1 941 572.00 | | 1 941 572.00 | 1 941 572.00 |
CF Disponibilités | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 051.00 | | 3 142 051.00 | 3 142 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 410.00 | 114 204.00 | 11 028 206.00 | 11 142 410.00 |
CU Autres participations | 7 843 611.00 | | 7 843 611.00 | 7 843 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 239 891.00 | | | 6 239 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DG Autres réserves | 2 502 102.00 | | | 2 502 102.00 |
DH Report à nouveau | 398 452.00 | | | 398 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 115 635.00 | | | 10 115 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 137.00 | | | 560 137.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 571.00 | | | 912 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 028 206.00 | | | 11 028 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 571.00 | | | 912 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 948.00 | | 800 948.00 | 800 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 948.00 | | 800 948.00 | 800 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 246.00 | | | 1 197 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 206.00 | | | 812 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 964 647.00 | | 38 515.00 | 7 964 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 8 000 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 88 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 397.00 | | 23 626.00 | 44 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | | 14 890.00 | 76 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843 611.00 | | | 7 843 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 569.00 | 3 439.00 | 2 804.00 | 113 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 817.00 | | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 172.00 | 2 622.00 | 2 804.00 | 69 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 937.00 | 1 110 937.00 | | 1 110 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 310.00 | 1 745 310.00 | | 1 745 310.00 |
VI Groupe et associés | 269 775.00 | 269 775.00 | | 269 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 510.00 | 3 052 510.00 | | 3 052 510.00 |
VW T.V.A. | 275 392.00 | 275 392.00 | | 275 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 571.00 | 912 571.00 | | 912 571.00 |