| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 2 925.00 | 2 857.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 392.00 | 23 269.00 | 15 124.00 | 38 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 264.00 | 35 683.00 | 31 580.00 | 67 264.00 |
BT Marchandises | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 571.00 | 317.00 | 179 255.00 | 179 571.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 262 024.00 | | 262 024.00 | 262 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 260.00 | 317.00 | 654 943.00 | 655 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 632.00 | 36 000.00 | 686 632.00 | 722 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 613.00 | 247 143.00 | | 299 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 218.00 | 52 470.00 | | 76 218.00 |
DL TOTAL (I) | 430 831.00 | 354 613.00 | | 430 831.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 30 947.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 805.00 | 36 042.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 194 356.00 | | 187 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 755.00 | 49 805.00 | | 40 755.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 441.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 124.00 | 311 591.00 | | 250 124.00 |
ED (V) | 677.00 | 1 363.00 | | 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 632.00 | 672 566.00 | | 686 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 319.00 | 275 549.00 | | 231 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 599.00 | | 1 665.00 | 65 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | 1 665.00 | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 958.00 | 9 726.00 | | 25 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 657.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 9 069.00 | | 17 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 216.00 | 5 315.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 216.00 | 5 315.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 216.00 | 5 315.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 5 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 319.00 | 231 319.00 | | 231 319.00 |