| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
BZ Autres créances | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CF Disponibilités | 402 718.00 | | 402 718.00 | 402 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 287.00 | | 606 287.00 | 606 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 287.00 | | 631 287.00 | 631 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 410.00 | | | 288 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 352 983.00 | | | 352 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 287.00 | | | 631 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 367.00 | | 882 367.00 | 882 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 367.00 | | 882 367.00 | 882 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 140.00 | | | 1 020 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 567.00 | | | 988 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1 226.00 | 1 226.00 | | -1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 226.00 | 1 226.00 | | -1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 226.00 | 1 226.00 | | -1 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 568.00 | 203 568.00 | 25 000.00 | 228 568.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
YT Sous‐traitance | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 092.00 | | | 518 092.00 |