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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 958.00 | 117 972.00 | 56 986.00 | 174 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 930.00 | 129 892.00 | 124 038.00 | 253 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 203.00 | 247 864.00 | 182 339.00 | 430 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 780.00 | 247 864.00 | 510 915.00 | 758 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 753.00 | 137 673.00 | | 171 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 146.00 | 34 080.00 | | 81 146.00 |
DL TOTAL (I) | 257 299.00 | 176 153.00 | | 257 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224.00 | 26 427.00 | | 12 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 136.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 25 976.00 | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 946.00 | 40 165.00 | | 56 946.00 |
EA Autres dettes | 143 738.00 | 317 185.00 | | 143 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 617.00 | 409 890.00 | | 253 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 915.00 | 586 043.00 | | 510 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 617.00 | 409 890.00 | | 253 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 964.00 | | 50 814.00 | 384 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 430 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 428 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 843.00 | | 50 621.00 | 383 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 193.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 72 267.00 | 1 939.00 | 177 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 536.00 | 72 267.00 | 1 939.00 | 177 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
UX Autres créances clients | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 994.00 | 8 805.00 | | 11 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 16 622.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 84 496.00 | 97 099.00 | | 84 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 015.00 | 21 028.00 | | 21 015.00 |
YT Sous‐traitance | 59 889.00 | 117 552.00 | | 59 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 526.00 | 43 285.00 | | 61 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 293.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | 11 098.00 | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 056.00 | 123 733.00 | | 129 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 621.00 | 63 408.00 | | 31 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 427.00 | 295 585.00 | | 232 427.00 |