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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 696.00 | 28 366.00 | 6 330.00 | 34 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 3 452.00 | 1 935.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 543.00 | 31 817.00 | 8 725.00 | 40 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 507.00 | 25 125.00 | 295 382.00 | 320 507.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 843.00 | 25 125.00 | 353 718.00 | 378 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 386.00 | 56 942.00 | 362 443.00 | 419 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 53 215.00 | | 133 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 569.00 | 100 028.00 | | -18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 121 274.00 | 159 843.00 | | 121 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 338.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 4 898.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 37 895.00 | | 80 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 719.00 | 159 044.00 | | 155 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 169.00 | 202 175.00 | | 241 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 443.00 | 362 019.00 | | 362 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | 345.00 | 40 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | | 345.00 | 39 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 557.00 | 4 260.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | 4 260.00 | | 27 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 320 507.00 | | | 320 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 952.00 | 354 492.00 | 460.00 | 354 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |