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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 685.00 | 3 896.00 | 729 789.00 | 733 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 715.00 | | 362 715.00 | 362 715.00 |
CF Disponibilités | 472 968.00 | | 472 968.00 | 472 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 379.00 | | 869 379.00 | 869 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 064.00 | 3 896.00 | 1 599 168.00 | 1 603 064.00 |
CU Autres participations | 729 789.00 | | 729 789.00 | 729 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 533.00 | 939 947.00 | | 1 348 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 822.00 | 408 586.00 | | 49 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 354.00 | 1 458 533.00 | | 1 508 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 980.00 | 55 946.00 | | 23 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 6 620.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 24 614.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 56 633.00 | | 60 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 814.00 | 143 813.00 | | 90 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 168.00 | 1 602 346.00 | | 1 599 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 108.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 547.00 | 894 124.00 | | 304 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 725.00 | 485 538.00 | | 254 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 822.00 | 408 586.00 | | 49 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |