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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 348.00 | 256 925.00 | 557 424.00 | 814 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731.00 | 11 792.00 | 2 940.00 | 14 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AX Avances et acomptes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 916.00 | 268 716.00 | 567 199.00 | 835 916.00 |
BN En cours de production de biens | 202 053.00 | | 202 053.00 | 202 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 284.00 | 6 389.00 | 207 896.00 | 214 284.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 240.00 | 6 389.00 | 489 851.00 | 496 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 156.00 | 275 105.00 | 1 057 051.00 | 1 332 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 123.00 | 82 307.00 | | 105 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 37 816.00 | | 44 398.00 |
DK Provisions réglementées | 34 652.00 | 25 747.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 185 823.00 | 147 520.00 | | 185 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 684.00 | 257 477.00 | | 346 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 934.00 | 187 135.00 | | 283 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 625.00 | 117 701.00 | | 181 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 709.00 | 60 990.00 | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 6 296.00 | | 10 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 228.00 | 635 012.00 | | 871 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 051.00 | 782 531.00 | | 1 057 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 164.00 | | 251 222.00 | 633 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 470.00 | 835 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 470.00 | 832 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 964.00 | | 251 222.00 | 629 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 628.00 | 92 404.00 | 14 315.00 | 190 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | 92 404.00 | 14 315.00 | 190 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 747.00 | 34 652.00 | 25 747.00 | 25 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | 1 065.00 | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | 1 065.00 | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 071.00 | 35 717.00 | 25 747.00 | 31 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 324.00 | 1 065.00 | | 5 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 747.00 | 34 652.00 | 25 747.00 | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
UX Autres créances clients | 214 284.00 | 214 284.00 | | 214 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 685.00 | 99 431.00 | 247 254.00 | 346 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 333.00 | 296 333.00 | | 296 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 228.00 | 623 974.00 | 247 254.00 | 871 228.00 |