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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
AP Constructions | 330 750.00 | 155 638.00 | 175 112.00 | 330 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 000.00 | 155 638.00 | 290 362.00 | 446 000.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 163.00 | 155 638.00 | 299 525.00 | 455 163.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 608.00 | | | -147 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | -140 421.00 | | | -140 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 946.00 | | | 439 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 525.00 | | | 299 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 197.00 | 7 442.00 | | 148 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 197.00 | 7 442.00 | | 148 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 125.00 | 25 991.00 | 110 047.00 | 252 125.00 |
VI Groupe et associés | 185 477.00 | | 185 477.00 | 185 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 946.00 | 28 335.00 | 295 524.00 | 439 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925.00 | | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |