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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 13 761.00 | 11 750.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 668.00 | 12 374.00 | 4 294.00 | 16 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 550.00 | 26 135.00 | 18 415.00 | 44 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 940 519.00 | 3 560.00 | 936 959.00 | 940 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 503.00 | 3 553.00 | 35 951.00 | 39 503.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 317.00 | 7 113.00 | 1 069 204.00 | 1 076 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 110.00 | | -8 110.00 | -8 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 757.00 | 33 248.00 | 1 079 510.00 | 1 112 757.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 688.00 | -84 025.00 | | -56 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 788.00 | 27 337.00 | | -123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 39 523.00 | 163 312.00 | | 39 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | 22 092.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 639.00 | 1 024 325.00 | | 974 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 81 435.00 | | 48 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 986.00 | 1 127 852.00 | | 1 039 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 510.00 | 1 307 758.00 | | 1 079 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 888.00 | 1 127 852.00 | | 1 029 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 874.00 | 304 166.00 | 1 743 040.00 | 1 438 874.00 |
FG Production vendue services | 14 567.00 | 1 420.00 | 15 987.00 | 14 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 440.00 | 305 586.00 | 1 759 026.00 | 1 453 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 649.00 | 2 234 778.00 | | 1 811 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 438.00 | 2 207 442.00 | | 1 935 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 788.00 | 27 337.00 | | -123 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 617.00 | | 3 202.00 | 48 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 44 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 42 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | | 3 173.00 | 46 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | 29.00 | 2 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 5 854.00 | 7 269.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 5 854.00 | 7 269.00 | 27 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | 3 560.00 | 18 370.00 | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 6 796.00 | 365.00 | 3 608.00 | 6 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 71.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 166.00 | 3 925.00 | 21 978.00 | 25 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 761.00 | 3 925.00 | 38 573.00 | 41 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 925.00 | 21 978.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 639.00 | 974 639.00 | | 974 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 114.00 | 6 016.00 | 10 099.00 | 16 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 426.00 | 66 055.00 | 2 371.00 | 68 426.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 986.00 | 1 029 888.00 | 10 099.00 | 1 039 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 8 797.00 | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 839.00 | 22 364.00 | | 22 839.00 |
ST Autres comptes | 224 860.00 | 229 156.00 | | 224 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 826.00 | 41 273.00 | | 41 826.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | 852.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 1 394.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 10 191.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 599.00 | 310 324.00 | | 299 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 505.00 | 39 550.00 | | 51 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 077.00 | 293 645.00 | | 290 077.00 |