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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
CU Autres participations | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 123.00 | 20 333.00 | | 15 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | -5 210.00 | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 123 219.00 | 112 123.00 | | 123 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 540.00 | 44 893.00 | | 33 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 400.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 1 759.00 | | 8 804.00 |
EA Autres dettes | | 2 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 347.00 | 51 508.00 | | 58 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 566.00 | 163 631.00 | | 181 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 122.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 442.00 | 143 190.00 | | 172 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 346.00 | 148 400.00 | | 161 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 096.00 | -5 210.00 | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 100.00 | | 13 000.00 | 130 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 100.00 | | 13 000.00 | 130 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 4 282.00 | 8 718.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 347.00 | 49 629.00 | 8 718.00 | 58 347.00 |