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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 520.00 | 206.00 | 4 726.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 626.00 | 4 520.00 | 6 106.00 | 10 626.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
110 Total général Actif | 10 946.00 | 4 375.00 | 6 426.00 | 10 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145.00 | | | 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |