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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 6 906.00 | 4 422.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 665.00 | 6 906.00 | 187 758.00 | 194 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
084 Disponibilités | 325 280.00 | | 325 280.00 | 325 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
110 Total général Actif | 604 725.00 | 6 906.00 | 597 818.00 | 604 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 645.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 388.00 | 262 848.00 | | 284 388.00 |
230 Autres produits | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 516.00 | 282 493.00 | | 294 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 370.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 034.00 | 51 833.00 | | 50 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 7 077.00 | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 28 553.00 | 35 430.00 | | 28 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 820.00 | | 945.00 |
262 Autres charges | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 772.00 | 172 530.00 | | 154 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 744.00 | 109 962.00 | | 139 744.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 192.00 | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 33.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 30 454.00 | | 38 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 433.00 | 79 667.00 | | 103 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 126.00 | | | 10 126.00 |