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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 393.00 | 19 693.00 | 3 700.00 | 23 393.00 |
040 Immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 319.00 | 19 693.00 | 68 626.00 | 88 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
110 Total général Actif | 118 434.00 | 19 693.00 | 98 741.00 | 118 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |