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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 952.00 | 224.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 522.00 | 35 607.00 | 178 916.00 | 214 522.00 |
BT Marchandises | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 928.00 | | 384 928.00 | 384 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 451.00 | 35 607.00 | 563 844.00 | 599 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 177 052.00 | | | 177 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 792.00 | | | 386 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844.00 | | | 563 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 392.00 | | 35 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 392.00 | | 33 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 502.00 | 58 228.00 | 104 274.00 | 162 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 102.00 | 126 700.00 | 14 401.00 | 141 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 792.00 | 282 518.00 | 104 274.00 | 386 792.00 |