| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
AP Constructions | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 404.00 | 93 086.00 | 26 318.00 | 119 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 57 764.00 | 2 679.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 758.00 | 3 865 899.00 | 38 859.00 | 3 904 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 789.00 | 10 904.00 | 723 884.00 | 734 789.00 |
BZ Autres créances | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
CF Disponibilités | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 921.00 | 10 904.00 | 1 222 017.00 | 1 232 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 679.00 | 3 876 803.00 | 1 260 876.00 | 5 137 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 645 876.00 | 3 645 876.00 | | 3 645 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 355 000.00 | 9 355 000.00 | | 9 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 505 000.00 | 17 505 000.00 | | 17 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 717 632.00 | -38 323 010.00 | | -37 717 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 702.00 | 605 378.00 | | -129 702.00 |
DL TOTAL (I) | -10 987 334.00 | -10 857 632.00 | | -10 987 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 919.00 | 985.00 | | 11 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996 802.00 | 7 996 802.00 | | 7 996 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 992.00 | 13 793.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 539 984.00 | | 387 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 199.00 | 516 899.00 | | 585 199.00 |
EA Autres dettes | 2 231 823.00 | 2 225 804.00 | | 2 231 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 571.00 | 577 683.00 | | 1 029 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248 210.00 | 11 871 951.00 | | 12 248 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 876.00 | 1 014 319.00 | | 1 260 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 243 218.00 | 1 635 552.00 | | 12 243 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 919.00 | 985.00 | | 11 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 489.00 | -451 887.00 | 1 178 602.00 | 1 630 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 489.00 | -451 887.00 | 1 178 602.00 | 1 630 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 32 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | 6 291.00 | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 160.00 | 513 308.00 | | 180 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 018 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 160.00 | 2 531 692.00 | | 180 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | 1 602 293.00 | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | 1 602 293.00 | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 407.00 | 929 399.00 | | 172 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 898.00 | 5 117 521.00 | | 1 412 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 600.00 | 4 512 143.00 | | 1 542 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 702.00 | 605 378.00 | | -129 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 654.00 | 17 400.00 | | 23 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 280.00 | | 2 477.00 | 3 902 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 564.00 | | | 3 709 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 781.00 | | 551.00 | 184 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | 1 926.00 | 7 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 486.00 | 12 413.00 | | 3 853 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 645 876.00 | | | 3 645 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 923.00 | 12 413.00 | | 143 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 390.00 | 10 904.00 | 36 390.00 | 36 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 390.00 | 10 904.00 | 36 390.00 | 36 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 390.00 | 10 904.00 | 36 390.00 | 36 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 36 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 156 802.00 | 3 156 802.00 | | 3 156 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 387 904.00 | | 387 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 480.00 | 359 480.00 | | 359 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 823.00 | 2 231 823.00 | | 2 231 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 571.00 | 1 029 571.00 | | 1 029 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 724 694.00 | 724 694.00 | | 724 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 957.00 | 885 957.00 | | 885 957.00 |
VW T.V.A. | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 218.00 | 12 243 218.00 | | 12 243 218.00 |