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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 478 352.00 | 241 641.00 | 236 711.00 | 478 352.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 553.00 | 241 641.00 | 236 912.00 | 478 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 642.00 | 48 750.00 | 25 892.00 | 74 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 495.00 | 48 750.00 | 29 745.00 | 78 495.00 |
110 Total général Actif | 557 049.00 | 290 391.00 | 266 658.00 | 557 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -380 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -373 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 446.00 | 51 004.00 | | 64 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 446.00 | 51 004.00 | | 64 446.00 |
242 Autres charges externes. | 32 003.00 | 24 748.00 | | 32 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 747.00 | | 1 443.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 1 017.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 019.00 | 21 683.00 | | 21 019.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 703.00 | 49 194.00 | | 55 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 743.00 | 1 809.00 | | 8 743.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 495.00 | | |
294 Charges financières | 2 628.00 | 3 170.00 | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 115.00 | -1 359.00 | | 6 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 465.00 | | | 477 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 815.00 | | | 1 815.00 |