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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 618.00 | 448 894.00 | 51 724.00 | 500 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 623.00 | 190 591.00 | 144 033.00 | 334 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 338.00 | 1 524.00 | 68 813.00 | 70 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 579.00 | 641 010.00 | 264 569.00 | 905 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363 635.00 | 6 226 752.00 | 12 136 883.00 | 18 363 635.00 |
BZ Autres créances | 5 740 858.00 | 142 699.00 | 5 598 159.00 | 5 740 858.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 463 659.00 | 6 369 451.00 | 21 094 207.00 | 27 463 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 684.00 | | 234 684.00 | 234 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 603 922.00 | 7 010 461.00 | 21 593 461.00 | 28 603 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 675 811.00 | 24 675 811.00 | | 24 675 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -9 812 118.00 | -6 979 428.00 | | -9 812 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 464 017.00 | -2 832 690.00 | | -23 464 017.00 |
DL TOTAL (I) | -8 597 517.00 | 14 866 501.00 | | -8 597 517.00 |
DP Provisions pour risques | 8 653 051.00 | 1 726 974.00 | | 8 653 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 653 051.00 | 1 726 974.00 | | 8 653 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 407.00 | 1 187 237.00 | | 1 474 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 750.00 | 311 250.00 | | 103 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882 518.00 | 13 879 346.00 | | 15 882 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 450.00 | 3 174 910.00 | | 2 705 450.00 |
EA Autres dettes | 70 600.00 | 106 739.00 | | 70 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 138.00 | 467 089.00 | | 735 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 971 863.00 | 19 126 571.00 | | 20 971 863.00 |
ED (V) | 566 063.00 | 89 686.00 | | 566 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 593 461.00 | 35 809 732.00 | | 21 593 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 345 297.00 | 7 345 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 345 297.00 | 7 345 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 735.00 | |
GE Autres charges | | | 427 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 853 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585 751.00 | 578 475.00 | | 19 585 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 585 751.00 | -576 968.00 | | -19 585 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 161 739.00 | | 25 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 180.00 | 10 486 976.00 | | 10 228 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 692 197.00 | 13 319 666.00 | | 33 692 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 464 017.00 | -2 832 690.00 | | -23 464 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 467.00 | 131 327.00 | 30 309.00 | 538 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 048.00 | 49 616.00 | 1 769.00 | 401 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 420.00 | 81 711.00 | 28 540.00 | 137 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 765.00 | | 2 054 241.00 | 2 055 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 765.00 | | 2 054 241.00 | 2 055 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 407.00 | 1 474 407.00 | | 1 474 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882 518.00 | 15 882 518.00 | | 15 882 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705 450.00 | 2 705 450.00 | | 2 705 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 138.00 | 735 138.00 | | 735 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 100.00 | 4 567 100.00 | | 4 567 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 363 635.00 | 18 363 635.00 | | 18 363 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 758.00 | 1 173 758.00 | | 1 173 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 356 408.00 | 27 286 070.00 | 70 338.00 | 27 356 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 971 863.00 | 20 971 863.00 | | 20 971 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |