| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 919.00 | 99 123.00 | 436 796.00 | 535 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 635.00 | 105 000.00 | 110 635.00 | 215 635.00 |
BZ Autres créances | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 864.00 | 105 000.00 | 360 864.00 | 465 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 783.00 | 204 123.00 | 797 660.00 | 1 001 783.00 |
CU Autres participations | 526 796.00 | 90 000.00 | 436 796.00 | 526 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | -4 228.00 | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 589.00 | -1 511.00 | | -6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361.00 | 49 950.00 | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 659.00 | 530 538.00 | | 631 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 346.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 37 596.00 | | 35 701.00 |
EA Autres dettes | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 299.00 | 568 479.00 | | 754 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 660.00 | 618 429.00 | | 797 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 299.00 | 568 479.00 | | 754 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 123.00 | | 276 796.00 | 259 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 276 796.00 | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
UX Autres créances clients | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VI Groupe et associés | 631 659.00 | 631 659.00 | | 631 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 424.00 | 459 424.00 | | 459 424.00 |
VW T.V.A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 299.00 | 754 299.00 | | 754 299.00 |