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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 253.00 | 271 391.00 | 57 862.00 | 329 253.00 |
AP Constructions | 125 542.00 | 35 646.00 | 89 896.00 | 125 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 295 483.00 | 21 819 416.00 | 7 476 066.00 | 29 295 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 388.00 | 1 148 208.00 | 952 180.00 | 2 100 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 057.00 | | 473 057.00 | 473 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
BF Prêts | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 148 455.00 | 23 524 662.00 | 9 623 792.00 | 33 148 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 804.00 | | 2 311 804.00 | 2 311 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840 433.00 | 206 711.00 | 7 633 722.00 | 7 840 433.00 |
BZ Autres créances | 4 323 925.00 | 127 000.00 | 4 196 925.00 | 4 323 925.00 |
CF Disponibilités | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 785.00 | | 333 785.00 | 333 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 864 900.00 | 333 711.00 | 14 531 188.00 | 14 864 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 013 355.00 | 23 858 374.00 | 24 154 981.00 | 48 013 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 612 200.00 | 250 000.00 | 362 200.00 | 612 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 728.00 | 216 056.00 | | 247 728.00 |
DG Autres réserves | 2 409 695.00 | 2 303 921.00 | | 2 409 695.00 |
DH Report à nouveau | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 419.00 | 633 446.00 | | 173 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 822.00 | 6 429 404.00 | | 6 106 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 663.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 777 073.00 | | | 777 073.00 |
DR TOTAL (IV) | | 137 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836 790.00 | 8 307 637.00 | | 7 836 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 066.00 | | | 4 172 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 794.00 | 3 922 498.00 | | 6 035 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 491.00 | 3 182 512.00 | | 2 872 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 378.00 | 1 168 218.00 | | 1 045 378.00 |
EA Autres dettes | 221 635.00 | 234 162.00 | | 221 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 048 158.00 | 16 815 029.00 | | 18 048 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 154 981.00 | 23 382 096.00 | | 24 154 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 935 015.00 | 14 349 878.00 | | 15 935 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166 309.00 | 4 408 415.00 | | 4 166 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 33 824 069.00 | | 33 824 069.00 | 33 824 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 868 880.00 | | 33 868 880.00 | 33 868 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 708 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 079 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 270 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554 308.00 | 1 891 553.00 | | 2 554 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 837.00 | 106 676.00 | | 190 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 587.00 | 155 000.00 | | 739 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 425.00 | 261 676.00 | | 930 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 859.00 | 75 837.00 | | 712 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 208.00 | 2 614.00 | | 630 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 068.00 | 78 451.00 | | 1 470 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 642.00 | 183 225.00 | | -539 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 017.00 | 13 182.00 | | 13 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 051.00 | 103 581.00 | | 113 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 639 579.00 | 33 606 949.00 | | 37 639 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 466 160.00 | 32 973 502.00 | | 37 466 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 419.00 | 633 446.00 | | 173 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 883.00 | 1 268 705.00 | | 57 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 295 309.00 | | | 31 295 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 148 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 782.00 | | | 585 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 904 372.00 | | | 29 904 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 501.00 | | | 800 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579 613.00 | 3 747 730.00 | 2 052 681.00 | 21 579 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 658.00 | 67 047.00 | 298 314.00 | 502 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076 955.00 | 3 680 683.00 | 1 754 367.00 | 21 076 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 843 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 407 933.00 | 1 975.00 | | 407 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 933.00 | 1 975.00 | | 412 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 743.00 | 1 975.00 | | 1 256 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 066.00 | 4 172 066.00 | | 4 172 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 794.00 | 6 035 794.00 | | 6 035 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 563.00 | 1 043 563.00 | | 1 043 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 378.00 | 1 045 378.00 | | 1 045 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
UP Prêts | 34 448.00 | 4 385.00 | | 34 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
UX Autres créances clients | 445 949.00 | | | 445 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167 500.00 | | | 2 167 500.00 |
VB T. V. A. | 782 334.00 | | | 782 334.00 |
VC Groupe et associés | 8 363 029.00 | | | 8 363 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166 309.00 | 4 166 309.00 | | 4 166 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 481.00 | 1 557 338.00 | 2 113 143.00 | 3 670 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 435.00 | 4 283 435.00 | | 4 283 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 741.00 | | | 1 628 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VP Divers | 381 914.00 | | | 381 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 721.00 | 636 721.00 | | 636 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 785.00 | | | 333 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612 695.00 | 12 502 529.00 | 110 165.00 | 12 612 695.00 |
VW T.V.A. | 926 126.00 | 926 126.00 | | 926 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048 159.00 | 15 935 018.00 | 2 113 143.00 | 18 048 159.00 |