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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 715.00 | 19 052.00 | 7 663.00 | 26 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 944.00 | 19 281.00 | 7 663.00 | 26 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 990.00 | 19 281.00 | 131 708.00 | 150 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 323.00 | 52 055.00 | | 42 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 40 268.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 53 618.00 | 103 324.00 | | 53 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 1 917.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 3 046.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | 107 475.00 | | 64 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 490.00 | 112 599.00 | | 76 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 708.00 | 215 923.00 | | 131 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 490.00 | 112 599.00 | | 76 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 986.00 | | 291 986.00 | 291 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 986.00 | | 291 986.00 | 291 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 11 588.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 986.00 | 325 956.00 | | 291 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 691.00 | 285 688.00 | | 291 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 40 268.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 229.00 | | 4 715.00 | 27 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 26 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 4 715.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112.00 | 2 169.00 | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 2 169.00 | | 16 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 168.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |