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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 5 082.00 | 3 100.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 085.00 | 21 796.00 | 5 290.00 | 27 085.00 |
BN En cours de production de biens | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 872.00 | 21 796.00 | 40 076.00 | 61 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -157.00 | | | -157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DP Provisions pour risques | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 27 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 1 764.00 | 1 780.00 | 21 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 1 780.00 | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 1 764.00 | | 8 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 979.00 | | | 77 979.00 |