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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 853.00 | 170 245.00 | 479 609.00 | 649 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 056.00 | 244 351.00 | 6 339 705.00 | 6 584 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 567.00 | 244 351.00 | 6 605 216.00 | 6 849 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CU Autres participations | 5 922 044.00 | 62 329.00 | 5 859 715.00 | 5 922 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 238 653.00 | 4 971 464.00 | | 5 238 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 205.00 | 267 189.00 | | -50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 448.00 | 5 348 653.00 | | 5 298 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 967.00 | 1 092 406.00 | | 862 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 510.00 | 262 510.00 | | 322 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 11 677.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | 110 019.00 | | 99 384.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 71 565.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 768.00 | 1 548 178.00 | | 1 306 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 216.00 | 6 896 831.00 | | 6 605 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 324.00 | 685 211.00 | | 675 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 151.00 | | 585 151.00 | 585 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 151.00 | | 585 151.00 | 585 151.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 27 266.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 186.00 | 917 580.00 | | 585 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 391.00 | 650 391.00 | | 635 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 205.00 | 267 189.00 | | -50 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 175.00 | | 1 882.00 | 6 582 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 584 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 092.00 | | 762.00 | 649 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921 305.00 | | 1 120.00 | 5 921 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 139.00 | 46 884.00 | | 135 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 361.00 | 46 884.00 | | 123 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 186.00 | 2 143.00 | | 60 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 186.00 | 2 143.00 | | 60 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 967.00 | 231 524.00 | 541 239.00 | 862 967.00 |
VI Groupe et associés | 322 510.00 | 322 510.00 | | 322 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 031.00 | | | 229 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 875.00 | 224 875.00 | | 224 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 768.00 | 675 324.00 | 541 239.00 | 1 306 768.00 |