| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721.00 | 6.00 | 715.00 | 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 731.00 | 6.00 | 32 725.00 | 32 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
084 Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
110 Total général Actif | 80 416.00 | 6.00 | 80 410.00 | 80 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 607.00 | 149 378.00 | | 145 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 923.00 | 697.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 530.00 | 152 074.00 | | 146 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 144.00 | 8 765.00 | | 9 144.00 |
242 Autres charges externes. | 55 973.00 | 37 068.00 | | 55 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 354.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 622.00 | 65 079.00 | | 67 622.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | 16 054.00 | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | 2 703.00 | | 6.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 261.00 | 133 026.00 | | 154 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 731.00 | 19 049.00 | | -7 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 3 020.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 386.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 1 966.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 905.00 | 18 785.00 | | -7 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |