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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 620.00 | 48 327.00 | 6 293.00 | 54 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 239.00 | 59 566.00 | 38 673.00 | 98 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 629.00 | 108 863.00 | 102 766.00 | 211 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BZ Autres créances | 339 083.00 | | 339 083.00 | 339 083.00 |
CF Disponibilités | 305 901.00 | | 305 901.00 | 305 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 293.00 | | 700 293.00 | 700 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 922.00 | 108 863.00 | 803 060.00 | 911 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DH Report à nouveau | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 297.00 | 124 642.00 | | 83 297.00 |
DL TOTAL (I) | 510 624.00 | 527 328.00 | | 510 624.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 388.00 | 51 789.00 | | 34 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 165.00 | 4 945.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 742.00 | 141 988.00 | | 141 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 92 472.00 | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 074.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 935.00 | 294 269.00 | | 262 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 060.00 | 821 596.00 | | 803 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 211 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 152 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 526.00 | 20 244.00 | 2 907.00 | 91 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | 20 244.00 | 2 907.00 | 90 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VC Groupe et associés | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 661.00 | 387 861.00 | 800.00 | 388 661.00 |