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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 481.00 | 46.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 34 321.00 | 4 766.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 913.00 | 26 348.00 | 55 565.00 | 81 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 238.00 | 64 846.00 | 60 392.00 | 125 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 683.00 | 64 846.00 | 371 836.00 | 436 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 126.00 | | | 325 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 836.00 | | | 371 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 272.00 | | 59 705.00 | 112 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 739.00 | 125 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 739.00 | 122 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 561.00 | | 59 705.00 | 109 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 120.00 | 6 465.00 | 46 739.00 | 105 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | 6 465.00 | 46 739.00 | 102 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
UX Autres créances clients | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
VB T. V. A. | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 929.00 | 19 687.00 | 42 897.00 | 67 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 135.00 | 222 135.00 | | 222 135.00 |
VW T.V.A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 126.00 | 276 885.00 | 42 897.00 | 325 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
YT Sous‐traitance | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |