| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 063.00 | 19 993.00 | 3 070.00 | 23 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 397.00 | 55 103.00 | 13 294.00 | 68 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 460.00 | 75 096.00 | 16 364.00 | 91 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 948.00 | 68.00 | 117 880.00 | 117 948.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 915.00 | 68.00 | 424 847.00 | 424 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 374.00 | 75 164.00 | 441 211.00 | 516 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | 54 776.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 130.00 | 33 215.00 | | 27 130.00 |
DL TOTAL (I) | 356 230.00 | 339 199.00 | | 356 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 9 295.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 10 198.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 37 509.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | 17 665.00 | | 26 237.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 498.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 981.00 | 75 166.00 | | 84 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 211.00 | 414 365.00 | | 441 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 981.00 | 70 514.00 | | 84 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 651.00 | 39 652.00 | | 42 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 3 934.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 219.00 | 422 636.00 | | 478 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 089.00 | 389 422.00 | | 451 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 130.00 | 33 215.00 | | 27 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 056.00 | | 1 241.00 | 113 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 91 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 91 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 056.00 | | 1 241.00 | 113 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | 8 344.00 | 22 837.00 | 89 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 8 344.00 | 22 837.00 | 89 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | 2 060.00 | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | 2 060.00 | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | 2 060.00 | 2 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 586.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | 3 588.00 | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 32 698.00 | 30 777.00 | | 32 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 411.00 | 8 241.00 | | 8 411.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | 3 190.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 558.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 2 144.00 | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 386.00 | 41 644.00 | | 40 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 995.00 | 41 004.00 | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 468.00 | 45 796.00 | | 45 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |