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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 339.00 | 20 867.00 | 1 471.00 | 22 339.00 |
AP Constructions | 15 538.00 | 8 887.00 | 6 651.00 | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 228.00 | 233 740.00 | 181 489.00 | 415 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 111.00 | 255 132.00 | 73 979.00 | 329 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 506.00 | 518 626.00 | 270 880.00 | 789 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 908.00 | | 670 908.00 | 670 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 414.00 | 518 626.00 | 941 788.00 | 1 460 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 627.00 | 261 463.00 | | 318 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 67 164.00 | | 34 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 136.00 | 43 364.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 446 027.00 | 426 991.00 | | 446 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 113.00 | 370 811.00 | | 267 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 3 325.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 88 813.00 | | 95 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 979.00 | 112 892.00 | | 88 979.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 098.00 | 85 912.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 761.00 | 662 102.00 | | 495 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 788.00 | 1 089 093.00 | | 941 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 658.00 | 394 587.00 | | 309 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FG Production vendue services | 1 486 530.00 | | 1 486 530.00 | 1 486 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 623.00 | | 1 494 623.00 | 1 494 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 925.00 | 77 527.00 | | 57 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 897.00 | 57 351.00 | | 56 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | 8 228.00 | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 8 228.00 | | 16 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 90.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 8 138.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 18 779.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 778.00 | 1 733 693.00 | | 1 568 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 513.00 | 1 666 529.00 | | 1 534 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 265.00 | 67 164.00 | | 34 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 350.00 | | 16 000.00 | 859 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 844.00 | 789 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 344.00 | 766 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 311.00 | | 16 000.00 | 832 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 207.00 | 76 428.00 | 66 009.00 | 508 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 1 936.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 276.00 | 74 492.00 | 66 009.00 | 489 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 113.00 | 81 009.00 | 186 104.00 | 267 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 761.00 | 309 658.00 | 186 104.00 | 495 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 4 008.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 6 883.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 134 752.00 | 109 934.00 | | 134 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 791.00 | 71 426.00 | | 70 791.00 |
YT Sous‐traitance | 55 203.00 | 49 163.00 | | 55 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | 3 993.00 | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | 11 994.00 | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 706.00 | 290 960.00 | | 255 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 013.00 | 166 870.00 | | 150 013.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 784.00 | 237 406.00 | | 264 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |