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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 774.00 | 1 541.00 | 222 232.00 | 223 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 476.00 | 212 045.00 | 214 430.00 | 426 476.00 |
040 Immobilisations financières | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 480.00 | 213 586.00 | 459 893.00 | 673 480.00 |
060 Stock marchandises | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
072 Créances – Autres | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
084 Disponibilités | 627 549.00 | | 627 549.00 | 627 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 582.00 | | 849 582.00 | 849 582.00 |
110 Total général Actif | 1 523 062.00 | 213 586.00 | 1 309 475.00 | 1 523 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 514 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 080.00 | | | 463 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 387.00 | | | 48 387.00 |