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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 49 174.00 | 7 931.00 | 57 105.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 600.00 | 49 174.00 | 33 426.00 | 82 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
110 Total général Actif | 225 552.00 | 49 174.00 | 176 378.00 | 225 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 185.00 | 95 971.00 | | 95 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 594.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 439.00 | 96 565.00 | | 99 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 131.00 | 7 026.00 | | 7 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -384.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 43 996.00 | 47 550.00 | | 43 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 3 530.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 397.00 | 13 925.00 | | 13 397.00 |
252 Charges sociales | 6 074.00 | 8 827.00 | | 6 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | 5 930.00 | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 538.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 581.00 | 86 941.00 | | 79 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 858.00 | 9 624.00 | | 19 858.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 132.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 525.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 101.00 | 6 999.00 | | 18 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |