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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 977.00 | 1 523.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 156.00 | 26 830.00 | 24 325.00 | 51 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 39 677.00 | 25 100.00 | 64 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 432.00 | 67 484.00 | 110 948.00 | 178 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 955.00 | 67 484.00 | 352 471.00 | 419 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 010.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 22 671.00 | 21 699.00 | | 22 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | 1 023.00 | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 151 769.00 | 140 733.00 | | 151 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 058.00 | 35 915.00 | | 25 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 106.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 86 601.00 | | 76 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | 57 787.00 | | 62 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 701.00 | 180 409.00 | | 200 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 471.00 | 321 142.00 | | 352 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 22 975.00 | 458.00 | 44 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 833.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 22 141.00 | 458.00 | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 058.00 | 11 092.00 | 13 966.00 | 25 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 701.00 | 186 735.00 | 13 966.00 | 200 701.00 |