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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 7 306.00 | 3 882.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 593.00 | 8 946.00 | 513 647.00 | 522 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 619.00 | | 451 619.00 | 451 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 212.00 | 8 946.00 | 965 266.00 | 974 212.00 |
CU Autres participations | 509 766.00 | | 509 766.00 | 509 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 18 494.00 | 17 727.00 | | 18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 191.00 | 202 167.00 | | 304 191.00 |
DL TOTAL (I) | 923 365.00 | 820 574.00 | | 923 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 166.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 7 010.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | 46 674.00 | | 33 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 902.00 | 53 849.00 | | 41 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 266.00 | 874 423.00 | | 965 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 902.00 | 53 849.00 | | 41 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | 3 782.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 422.00 | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 461.00 | 423 400.00 | | 567 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 271.00 | 221 233.00 | | 263 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 191.00 | 202 167.00 | | 304 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 794.00 | | 5 799.00 | 516 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | 5 799.00 | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 766.00 | | | 509 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 2 869.00 | | 6 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 2 869.00 | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |