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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 318.00 | 2 439.00 | 2 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 033 453.00 | | 3 033 453.00 | 3 033 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 837.00 | 21 327.00 | 134 510.00 | 155 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 975.00 | 26 635.00 | 3 750 341.00 | 3 776 975.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 885.00 | 276 573.00 | 811 313.00 | 1 087 885.00 |
CF Disponibilités | 1 391 749.00 | | 1 391 749.00 | 1 391 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 118.00 | 276 573.00 | 2 234 546.00 | 2 511 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 094.00 | 303 208.00 | 5 984 886.00 | 6 288 094.00 |
CU Autres participations | 584 928.00 | 4 990.00 | 579 938.00 | 584 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
DG Autres réserves | 2 989 143.00 | | | 2 989 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 093.00 | | | -88 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 714.00 | | | 4 875 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 173.00 | | | 1 109 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 886.00 | | | 5 984 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 173.00 | | | 1 109 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 854 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 359.00 | | | 1 474 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 453.00 | | | 1 562 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 093.00 | | | -88 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 240.00 | | 184 285.00 | 3 741 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 551.00 | 5 000.00 | 3 774 218.00 | 143 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 551.00 | 4 999.00 | 3 776 975.00 | 143 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 240.00 | | 181 528.00 | 3 741 240.00 |