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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 385.00 | | 1 841 385.00 | 1 841 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 790.00 | 65 528.00 | 50 262.00 | 115 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 647.00 | 157 661.00 | 102 986.00 | 260 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 714.00 | 2 132.00 | 20 582.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 573.00 | 227 875.00 | 2 043 697.00 | 2 271 573.00 |
BT Marchandises | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
BZ Autres créances | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
CF Disponibilités | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 563.00 | | 699 563.00 | 699 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 136.00 | 227 875.00 | 2 743 260.00 | 2 971 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 604 281.00 | | | 604 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
DL TOTAL (I) | 758 341.00 | | | 758 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 134.00 | | | 1 453 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 920.00 | | | 1 984 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 260.00 | | | 2 743 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 633.00 | | | 709 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 702.00 | 38 041.00 | | 187 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 139.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 286.00 | 37 902.00 | | 185 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 405.00 | 387 405.00 | | 387 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 134.00 | 177 847.00 | 701 812.00 | 1 453 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 786.00 | 301 786.00 | | 301 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 500.00 | 301 786.00 | 22 714.00 | 324 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 920.00 | 709 633.00 | 701 812.00 | 1 984 920.00 |