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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 2 990.00 | 3 844.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 839.00 | 17 415.00 | 1 424.00 | 18 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 247.00 | 20 405.00 | 252 842.00 | 273 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
BZ Autres créances | 453 576.00 | | 453 576.00 | 453 576.00 |
CF Disponibilités | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 478.00 | 20 405.00 | 1 016 072.00 | 1 036 478.00 |
CU Autres participations | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 756.00 | | | 528 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 827.00 | | | 207 827.00 |
DL TOTAL (I) | 769 582.00 | | | 769 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 072.00 | | | 1 016 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 990.00 | | | 408 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 827.00 | | | 207 827.00 |