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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 305.00 | 51 450.00 | 7 856.00 | 59 305.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 485.00 | 51 450.00 | 163 036.00 | 214 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
072 Créances – Autres | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
084 Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
110 Total général Actif | 313 685.00 | 51 450.00 | 262 235.00 | 313 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 993.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 800.00 | 349 936.00 | | 311 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 767.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 804.00 | 351 721.00 | | 311 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 147.00 | 56 764.00 | | 71 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -272.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 85 501.00 | 78 245.00 | | 85 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 5 143.00 | | 4 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 636.00 | 86 779.00 | | 101 636.00 |
252 Charges sociales | 60 359.00 | 53 576.00 | | 60 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 3 059.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 881.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 280.00 | 286 174.00 | | 324 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 476.00 | 65 547.00 | | -12 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | 152.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 769.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 462.00 | 60 709.00 | | -11 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |