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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
AP Constructions | 81 292.00 | 80 034.00 | 1 258.00 | 81 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 987.00 | 48 447.00 | 51 540.00 | 99 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 540.00 | 128 481.00 | 849 059.00 | 977 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BZ Autres créances | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 433 776.00 | | 433 776.00 | 433 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 604.00 | | 624 604.00 | 624 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 143.00 | 128 481.00 | 1 473 662.00 | 1 602 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 391 466.00 | 391 466.00 | | 391 466.00 |
DH Report à nouveau | 371 855.00 | 282 901.00 | | 371 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 800.00 | 268 954.00 | | 268 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 121.00 | 1 174 321.00 | | 1 263 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 8 275.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 001.00 | 133 821.00 | | 95 001.00 |
EA Autres dettes | 105 587.00 | 101 364.00 | | 105 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 541.00 | 254 244.00 | | 210 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 662.00 | 1 428 566.00 | | 1 473 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 541.00 | 254 244.00 | | 210 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 362.00 | | 35 615.00 | 946 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 977 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 181 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 723.00 | | 9 000.00 | 786 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 102.00 | | 26 615.00 | 159 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 637.00 | 18 508.00 | 2 663.00 | 112 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 637.00 | 18 508.00 | 2 663.00 | 112 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 135.00 | 170 597.00 | 538.00 | 171 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 541.00 | 210 541.00 | | 210 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 017.00 | 48 782.00 | | 54 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 273.00 | 16 804.00 | | 13 273.00 |
ST Autres comptes | 187 531.00 | 154 237.00 | | 187 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 523.00 | 47 324.00 | | 53 523.00 |
YT Sous‐traitance | 38 135.00 | 32 330.00 | | 38 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 2 769.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 496.00 | 51 551.00 | | 55 496.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 462.00 | 250 694.00 | | 292 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |