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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
AP Constructions | 51 454.00 | 42 227.00 | 9 227.00 | 51 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 408.00 | 9 315.00 | 1 093.00 | 10 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 825.00 | 57 428.00 | 25 397.00 | 82 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 827.00 | | 206 827.00 | 206 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 652.00 | 57 428.00 | 232 224.00 | 289 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 182.00 | 36 436.00 | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | 29 747.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 113 952.00 | 101 182.00 | | 113 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 40 599.00 | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 80 042.00 | | 82 266.00 |
EA Autres dettes | | 14 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 273.00 | 135 287.00 | | 118 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 224.00 | 236 469.00 | | 232 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 273.00 | 135 287.00 | | 118 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 660.00 | | 512 660.00 | 512 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 660.00 | | 512 660.00 | 512 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 467.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 467.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -467.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 885.00 | 409 938.00 | | 512 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 115.00 | 380 191.00 | | 475 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 770.00 | 29 747.00 | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 559.00 | | 266.00 | 82 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 266.00 | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 058.00 | 8 370.00 | | 49 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 2 699.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 5 671.00 | | 45 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VW T.V.A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |