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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 28.00 | 595.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 860.00 | 65 469.00 | 72 391.00 | 137 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 484.00 | 65 498.00 | 77 986.00 | 143 484.00 |
BT Marchandises | 429 502.00 | | 429 502.00 | 429 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 708.00 | | 360 708.00 | 360 708.00 |
BZ Autres créances | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
CF Disponibilités | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 067.00 | | 1 133 067.00 | 1 133 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 552.00 | 65 498.00 | 1 211 054.00 | 1 276 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 896.00 | | | 495 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DL TOTAL (I) | 627 657.00 | | | 627 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 857.00 | | | 297 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 397.00 | | | 583 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 054.00 | | | 1 211 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 339.00 | | | 445 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 385.00 | | 80 783.00 | 90 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 684.00 | 143 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 624.00 | 138 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 355.00 | | 80 753.00 | 85 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 30.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 094.00 | 13 027.00 | 27 624.00 | 80 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | 13 027.00 | 27 624.00 | 80 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 708.00 | 360 708.00 | | 360 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VB T. V. A. | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 755.00 | 49 697.00 | 138 057.00 | 187 755.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 615.00 | 569 615.00 | 5 000.00 | 574 615.00 |
VW T.V.A. | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 397.00 | 445 339.00 | 138 057.00 | 583 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ST Autres comptes | 488 666.00 | | | 488 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 836.00 | | | 173 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 222.00 | | | 547 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |