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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 495.00 | 1 105.00 | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 618 330.00 | 8 000.00 | 610 330.00 | 618 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 930.00 | 8 495.00 | 611 435.00 | 619 930.00 |
072 Créances – Autres | 391 917.00 | | 391 917.00 | 391 917.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 209.00 | | 402 209.00 | 402 209.00 |
110 Total général Actif | 1 022 140.00 | 8 495.00 | 1 013 645.00 | 1 022 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
242 Autres charges externes. | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
280 Produits financiers | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
294 Charges financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 614.00 | | | 110 614.00 |