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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AH Fonds commercial | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 5 021.00 | 2 869.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 313.00 | 183 628.00 | 32 684.00 | 216 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 597.00 | 191 667.00 | 269 929.00 | 461 597.00 |
BT Marchandises | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 756.00 | 191 667.00 | 506 089.00 | 697 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 437.00 | | | -107 437.00 |
DL TOTAL (I) | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 120.00 | | | 544 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 089.00 | | | 506 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 460.00 | 362.00 | 10 739.00 | 452 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 461 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 224 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 429.00 | | 10 739.00 | 215 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | 362.00 | | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 741.00 | 10 942.00 | 3 017.00 | 183 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 724.00 | 7 925.00 | | 180 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 1 380.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 285 415.00 | | 285 415.00 | 285 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 908.00 | 146 962.00 | 15 945.00 | 162 908.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685.00 | 104 270.00 | 285 415.00 | 389 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
YT Sous‐traitance | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 131.00 | | | 366 131.00 |