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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 148 311.00 | 140 473.00 | 7 838.00 | 148 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 24 284.00 | 1 694.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 247.00 | 278 750.00 | 160 497.00 | 439 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 647.00 | 508 507.00 | 208 140.00 | 716 647.00 |
BT Marchandises | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
BZ Autres créances | 303 660.00 | | 303 660.00 | 303 660.00 |
CF Disponibilités | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 697.00 | | 728 697.00 | 728 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 345.00 | 508 507.00 | 936 837.00 | 1 445 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 933.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 46 010.00 | 17 725.00 | | 46 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 870.00 | 45 563.00 | | -10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 138 350.00 | 164 221.00 | | 138 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 173.00 | 306 009.00 | | 79 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 59.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 975.00 | 159 791.00 | | 211 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 483.00 | 128 512.00 | | 145 483.00 |
EA Autres dettes | 361 258.00 | 259 666.00 | | 361 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 487.00 | 854 218.00 | | 798 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 837.00 | 1 018 439.00 | | 936 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 983.00 | | 109 826.00 | 626 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 162.00 | | 716 647.00 | 20 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | | 613 535.00 | 20 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 822.00 | | 109 875.00 | 523 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | -49.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 793.00 | 42 714.00 | | 465 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 792.00 | 42 714.00 | | 400 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 258.00 | 361 258.00 | | 361 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VC Groupe et associés | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 593.00 | 30 496.00 | 48 098.00 | 78 593.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 058.00 | 468 947.00 | 15 111.00 | 484 058.00 |
VW T.V.A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 307.00 | 750 209.00 | 48 098.00 | 798 307.00 |