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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 6 551.00 | 1 902.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 78 084.00 | 62 530.00 | 15 554.00 | 78 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 017.00 | 513 314.00 | 177 703.00 | 691 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 618.00 | 64 709.00 | 40 910.00 | 105 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 201.00 | 647 105.00 | 387 097.00 | 1 034 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
BZ Autres créances | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CF Disponibilités | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 694.00 | | 515 694.00 | 515 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 895.00 | 647 105.00 | 902 791.00 | 1 549 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
DG Autres réserves | 114 534.00 | 53 989.00 | | 114 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 817.00 | 60 545.00 | | 30 817.00 |
DL TOTAL (I) | 637 383.00 | 606 567.00 | | 637 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 139.00 | 90 612.00 | | 55 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 302.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | 60 693.00 | | 77 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | 127 448.00 | | 114 506.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | 47 756.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 407.00 | 326 812.00 | | 265 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 791.00 | 933 378.00 | | 902 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 268.00 | 236 200.00 | | 210 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 339.00 | | 82 187.00 | 1 041 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 324.00 | 1 034 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 324.00 | 874 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 857.00 | | 82 187.00 | 881 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 081.00 | 89 128.00 | 68 105.00 | 626 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 2 772.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 302.00 | 86 356.00 | 68 105.00 | 622 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 321 431.00 | 321 431.00 | | 321 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 446.00 | 367 446.00 | | 367 446.00 |
VW T.V.A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 268.00 | 210 268.00 | | 210 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 261.00 | 13 454.00 | | 21 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | 9 840.00 | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 262 449.00 | 279 544.00 | | 262 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 823.00 | 218 578.00 | | 214 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 444.00 | 21 402.00 | | 101 444.00 |
YT Sous‐traitance | 66 289.00 | 30 998.00 | | 66 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 767.00 | 39 520.00 | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 110.00 | 7 272.00 | | 7 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 371.00 | 20 726.00 | | 28 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 500.00 | 236 663.00 | | 225 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 246.00 | 99 948.00 | | 52 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 681.00 | 578 480.00 | | 555 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |