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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 145.00 | 21 377.00 | 7 768.00 | 29 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 821.00 | 60 341.00 | 32 480.00 | 92 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 410.00 | 84 208.00 | 106 202.00 | 190 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 280.00 | 8 017.00 | 147 263.00 | 155 280.00 |
BZ Autres créances | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 075.00 | 8 017.00 | 464 058.00 | 472 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 486.00 | 92 226.00 | 570 260.00 | 662 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 28 613.00 | 80 451.00 | | 28 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 687.00 | -51 838.00 | | -92 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 926.00 | 105 613.00 | | 12 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 021.00 | 244 580.00 | | 316 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 80 730.00 | | 75 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 713.00 | 88 700.00 | | 89 713.00 |
EA Autres dettes | 76 323.00 | 25 360.00 | | 76 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 334.00 | 439 370.00 | | 557 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 260.00 | 544 984.00 | | 570 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 884.00 | 13 000.00 | 12 676.00 | 83 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 830.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | 12 170.00 | 12 676.00 | 82 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | 5 274.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 5 274.00 | | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 5 274.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 073.00 | 30 432.00 | 285 641.00 | 316 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 315.00 | 297 315.00 | | 297 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 269.00 | 297 315.00 | 954.00 | 298 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 334.00 | 271 694.00 | 285 641.00 | 557 334.00 |