| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 551 268.00 | 667 032.00 | 1 884 237.00 | 2 551 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421 666.00 | 3 920 443.00 | 2 501 223.00 | 6 421 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 282.00 | 601 015.00 | 203 267.00 | 804 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899 901.00 | | 1 899 901.00 | 1 899 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BF Prêts | 532 727.00 | | 532 727.00 | 532 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 350.00 | 5 228 637.00 | 7 269 712.00 | 12 498 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127 102.00 | | 1 127 102.00 | 1 127 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 369 091.00 | 724 943.00 | 92 644 148.00 | 93 369 091.00 |
BZ Autres créances | 159 930 360.00 | | 159 930 360.00 | 159 930 360.00 |
CF Disponibilités | 17 357 157.00 | | 17 357 157.00 | 17 357 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 783 710.00 | 724 943.00 | 271 058 766.00 | 271 783 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 282 059.00 | 5 953 580.00 | 278 328 479.00 | 284 282 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 865.00 | 3 655 865.00 | | 3 655 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 007.00 | 2 888 007.00 | | 2 888 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625 154.00 | 6 807 938.00 | | 13 625 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 11 523.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 20 540 113.00 | 13 728 919.00 | | 20 540 113.00 |
DP Provisions pour risques | 7 503 000.00 | 10 856 500.00 | | 7 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 091.00 | 1 832 343.00 | | 1 734 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 237 091.00 | 12 688 843.00 | | 9 237 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 723 368.00 | 11 529 175.00 | | 13 723 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 434 188.00 | 2 655 631.00 | | 19 434 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763 616.00 | 105 309 336.00 | | 122 763 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730 185.00 | 37 921 286.00 | | 33 730 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 48 805 558.00 | 44 633 836.00 | | 48 805 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 038 771.00 | 6 859 289.00 | | 10 038 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 551 275.00 | 208 964 141.00 | | 248 551 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 328 479.00 | 235 381 904.00 | | 278 328 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 342 383.00 | | 263 342 383.00 | 263 342 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 342 383.00 | | 263 342 383.00 | 263 342 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 138 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 657 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 617 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 359 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 341 748.00 | |
GE Autres charges | | | 465 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 013 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 687 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 663 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 158 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 127 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 456.00 | 682 573.00 | | 528 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 22 836.00 | | 1 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023.00 | 2 477.00 | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 488.00 | 707 886.00 | | 535 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469.00 | 2 856.00 | | 11 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 706.00 | 7 815.00 | | 226 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 175.00 | 10 719.00 | | 238 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 313.00 | 697 167.00 | | 297 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 760 509.00 | 2 349 054.00 | | 1 760 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069 824.00 | 4 800 751.00 | | 3 069 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 370 730.00 | 294 735 729.00 | | 300 370 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 745 576.00 | 287 927 791.00 | | 286 745 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625 154.00 | 6 807 936.00 | | 13 625 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 260.00 | 2 527 255.00 | 3 043 166.00 | 13 014 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 498 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 125 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 416.00 | | | 2 591 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 037.00 | 2 466 109.00 | 3 026 296.00 | 9 686 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 808.00 | 61 146.00 | 16 869.00 | 736 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 117.00 | 324 324.00 | 2 799 591.00 | 7 052 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 352.00 | 40.00 | | 55 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996 765.00 | 324 284.00 | 2 799 591.00 | 6 996 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 523.00 | 6 023.00 | | 11 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688 843.00 | 6 341 748.00 | 9 793 500.00 | 12 688 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651 787.00 | | | 651 787.00 |
6T Sur comptes clients | 724 943.00 | | | 724 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 730.00 | | | 1 376 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UP Prêts | 532 727.00 | 532 727.00 | | 532 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
UX Autres créances clients | 93 369 091.00 | 93 369 091.00 | | 93 369 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
VB T. V. A. | 23 430 349.00 | 23 430 349.00 | | 23 430 349.00 |
VC Groupe et associés | 133 186 088.00 | 133 186 088.00 | | 133 186 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 846.00 | 3 178 846.00 | | 3 178 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357 157.00 | 17 357 157.00 | | 17 357 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 437 692.00 | 271 437 692.00 | | 271 437 692.00 |